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    鋼鐵基本面持續向好 業績彈性較好低估值龍頭迎機遇

    作者:| 發布時間:2018-08-27901

           日前,商務部等9部門發文要求進一步規范對鋼鐵企業支持措施,主要包括“不得出臺支持違規新增產能的措施,以及阻礙不符合環保、能耗、質量、安全、技術等標準的產能退出和“僵尸企業”出清的措施;對鼓勵鋼鐵行業創新研發和技術進步的支持政策,應加強監督檢查和成果審計,確保政策資金??顚S?;做好貿易政策合規工作,確保貿易政策符合世界貿易組織規則等。

      業績方面,目前已有6家鋼鐵行業上市公司披露2018年三季報預告,業績預喜公司家數為5家。

      東興證券601198)分析師鄭閔鋼指出,下半年用鋼需求有較好韌性,不排除邊際向好的可能。其認為,下半年環保限產將進一步壓減有限產能,而需求在“穩預期”、“穩投資”的背景下有較強韌性,甚至邊際向好,鋼價仍存有上行空間,股價將伴隨鋼價上行而進一步向上修復。

      川財證券分析師陳靂分析,整體來看三四季度鋼鐵供給端收縮幅度將遠大于去年,鋼鐵供給緊張程度或較去年更甚。需求端,房地產開發投資、制造業投資向好拉動用鋼需求,下半年基建發力有望為鋼鐵需求帶來新增量。

      陳靂還指出,近期政策面頻繁發文要求擴大信貸投放力度、滿足實體經濟融資需求,支持基礎設施領域補短板。其認為下半年在信貸投放力度增大、積極財政政策下,平臺融資功能改善、專項債發行加快及銀行表內信貸放量將有力提升基建投資增速,利好鋼鐵需求。

      具體標的方面,陳靂看好基本面穩健、盈利確定性高的鋼鐵版塊,個股方面看好受限產影響較小的南方鋼企,相關標的為三鋼閩光002110)、方大特鋼600507)和南鋼股份600282)。

      鄭閔鋼建議優先配置以長材為主要產品結構、業績彈性較好、低估值的區域龍頭,如三鋼閩光、韶鋼松山000717)、柳鋼股份601003)、華菱鋼鐵000932)。

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